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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZ8)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011O5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 174.64B

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Posiciones en 0P0000XUZ8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.580	11.910	1.330
Acciones	89.420	93.160	3.740

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.497	24.807
Precio/Valor Contable	2.381	3.912
Precio/Ventas	2.097	2.772
Precio/Flujo de Caja	29.207	29.390
Rendimiento del dividendo	1.135	0.990
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.665	18.699

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.390	25.373
Consumo cíclico	16.630	16.541
Materias primas	13.620	9.509
Industria	8.340	12.811
Salud	8.300	8.570
Bienes de consumo	6.290	5.618
Tecnología	5.440	8.753
Energía	5.260	4.807
Servicios públicos	4.400	3.893
Servicios de comunicación	2.210	3.311
Bienes Raíces	1.140	2.343

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5.03	1,712.50	-2.40%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.80	11,052.45	-0.52%
ICICI Bank	INE090A01021	4.48	1,277.20	-1.13%
HDFC Bank	INE040A01034	4.00	1,714.10	-1.34%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3.53	5,798.30	-0.12%
SBI Cards	INE018E01016	2.69	688.45	-0.91%
United Breweries	INE686F01025	2.47	1,921.00	-0.79%
Eicher Motors	INE066A01021	2.42	4,831.85	-2.46%
Infosys	INE009A01021	2.37	1,763.65	+0.16%
NTPC	INE733E01010	2.09	400.95	-2.53%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir M Div	620.51B	16.50	14.48	12.45

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EUR/USD	1.0880	+0.0003	+0.03%
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EUR/MXN	21.8730	-0.0083	-0.04%
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USD/CAD	1.3898	-0.0003	-0.03%
EUR/JPY	165.60	+0.13	+0.08%

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