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Icici Prudential Value Discovery Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WZY)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EC7

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 489.88B

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Posiciones en 0P00005WZY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay (0P00005WZY). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Value Discovery Fund Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.300	12.300	0.000
Acciones	87.700	87.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.036	18.196
Precio/Valor Contable	2.207	2.595
Precio/Ventas	1.799	1.891
Precio/Flujo de Caja	10.604	15.059
Rendimiento del dividendo	1.960	1.711
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.890	30.347

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.750	30.313
Salud	11.600	7.160
Energía	11.500	6.422
Consumo cíclico	9.830	11.280
Bienes de consumo	8.580	5.785
Tecnología	7.260	10.785
Servicios de comunicación	5.730	3.795
Materias primas	4.810	8.795
Servicios públicos	4.020	4.793
Industria	2.910	9.074

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.16	1,636.75	-0.93%
ICICI Bank	INE090A01021	6.76	1,225.45	-1.89%
Reliance Ind	INE002A01018	6.44	1,302.35	+2.83%
Infosys	INE009A01021	5.37	1,815.45	-5.86%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.88	1,786.55	+1.32%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.66	12,136.35	+0.36%
Axis Bank	INE238A01034	3.59	991.05	-4.52%
State Bank	INE062A01020	3.32	764.10	-0.29%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.07	1,627.50	-0.17%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.81	2,354.00	+0.38%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.99	6.07	5.00

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EUR/MXN	21.3442	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
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