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10/07 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: ICON Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39.85M

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Posiciones en ICENX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICON Energy S (ICENX). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICON Energy S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.25	2.25	0.00
Acciones	97.75	97.75	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.14	14.66
Precio/Valor Contable	1.03	1.76
Precio/Ventas	0.74	1.34
Precio/Flujo de Caja	3.95	6.58
Rendimiento del dividendo	4.53	3.33
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.90	9.78

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	81.93	73.09
Industria	10.60	7.74
Materias primas	7.47	5.99

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Exxon Mobil Corp	-	15.78	-	-
Chevron Corp	-	13.72	-	-
Phillips 66	-	6.03	-	-
ONEOK Inc	-	5.49	-	-
Marathon Petroleum Corp	-	4.71	-	-
Pioneer Natural Resources Co	-	4.68	-	-
Chart Industries Inc	-	4.41	-	-
Williams Companies Inc	-	4.40	-	-
Valero Energy Corp	-	4.25	-	-
W R Grace & Co	-	4.23	-	-

Principales fondos de acciones de ICON Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.35M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	81.17M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.49M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.9M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.55M	23.49	4.91	7.98

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