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Bandhan Arbitrage Fund-direct Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.24B

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Posiciones en 0P00015BZ3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.280	92.690	5.410
Bonos	13.110	13.110	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.575	16.346
Precio/Valor Contable	2.564	2.399
Precio/Ventas	2.182	1.980
Precio/Flujo de Caja	14.247	13.616
Rendimiento del dividendo	1.530	1.737
Crecimiento de las ganancias a 5 años	66.741	52.556

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.130	27.945
Consumo cíclico	13.390	9.853
Materias primas	13.090	10.586
Industria	11.990	10.807
Energía	8.680	10.658
Salud	6.250	6.950
Servicios de comunicación	5.380	4.888
Bienes de consumo	5.370	4.442
Tecnología	4.070	6.726
Servicios públicos	2.950	5.293
Bienes Raíces	1.700	2.212

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 207

Número de posiciones en corto: 185

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	13.17	41.961	+0.01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6.62	37.971	+0.01%
Reliance Ind	INE002A01018	4.23	1,251.15	+0.75%
ICICI Bank	INE090A01021	1.72	1,265.05	-1.98%
Vedanta	INE205A01025	1.66	458.25	+1.89%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.64	464.80	+1.19%
Axis Bank	INE238A01034	1.45	1,084.90	-0.16%
Tata Motors	INE155A01022	1.42	790.40	+3.31%
08.38 RJ Sdl 2028	IN2920180253	1.39	-	-
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1.36	241.64	+0.22%

Principales fondos de acciones de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	20.89	21.97	16.96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100.54B	19.69	20.66	15.77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	20.32	21.59	16.73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100.54B	19.13	20.30	15.29
IDFC Arbitrage Direct Growth	75.24B	7.60	6.82	6.48

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