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Bandhan Arbitrage Fund-direct Plan- Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.76B

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Posiciones en 0P00015BZ3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	88.280	89.630	1.350
Bonos	12.110	12.110	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.910	15.302
Precio/Valor Contable	2.482	2.279
Precio/Ventas	2.201	2.046
Precio/Flujo de Caja	15.165	14.537
Rendimiento del dividendo	1.597	1.651
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.454	16.948

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.200	27.520
Materias primas	14.190	11.951
Consumo cíclico	13.360	9.313
Industria	12.120	10.708
Energía	8.280	11.273
Tecnología	7.220	6.143
Salud	6.060	7.058
Bienes de consumo	4.360	4.019
Servicios de comunicación	4.270	4.182
Servicios públicos	4.040	5.329
Bienes Raíces	1.910	2.597

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 184

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12.73	41.662	+0.02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5.11	37.708	+0.01%
Reliance Ind	INE002A01018	3.29	1,270.80	-1.73%
HDFC Bank	INE040A01034	2.44	1,793.15	-1.06%
Infosys	INE009A01021	1.82	1,856.65	-3.53%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.75	2,898.70	-3.53%
Tata Motors	INE155A01022	1.73	779.45	-0.57%
Vedanta	INE205A01025	1.61	451.85	+1.36%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.53	2,437.10	+1.64%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.45	494.00	+0.59%

Principales fondos de acciones de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27

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