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Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000ADJB)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 100.54B

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Posiciones en 0P0000ADJB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa (0P0000ADJB). Nuestra información sobre los activos en cartera de IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.580	8.660	2.080
Acciones	93.410	93.410	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.006	19.325
Precio/Valor Contable	2.818	2.618
Precio/Ventas	2.306	1.937
Precio/Flujo de Caja	18.079	15.195
Rendimiento del dividendo	1.422	1.673
Crecimiento de las ganancias a 5 años	45.740	29.135

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.870	30.846
Consumo cíclico	12.760	11.281
Industria	10.710	9.273
Tecnología	9.890	10.350
Materias primas	8.310	8.575
Bienes de consumo	8.220	5.902
Salud	7.610	7.121
Energía	6.590	6.166
Servicios públicos	4.800	4.950
Bienes Raíces	1.990	2.807
Servicios de comunicación	1.240	3.854

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.90	1,656.75	-0.66%
Reliance Ind	INE002A01018	4.76	1,241.90	-1.02%
Axis Bank	INE238A01034	4.07	1,040.70	-1.98%
ICICI Bank	INE090A01021	3.88	1,249.85	-0.99%
Infosys	INE009A01021	2.59	1,966.95	+2.59%
Tata Consult	INE467B01029	2.34	4,265.65	+5.62%
Jindal	INE749A01030	2.25	917.70	-1.49%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.19	650.20	-4.12%
ITC	INE154A01025	2.13	444.90	-1.16%
Hero Moto	INE158A01026	2.01	4,122.20	-0.46%

Principales fondos de acciones de Bandhan Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	19.30	18.60	16.23
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100.54B	18.02	17.32	15.05
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	18.74	18.22	16.01
IDFC Arbitrage Regular Growth	75.24B	7.53	6.24	5.77
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	75.24B	7.93	6.75	-

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