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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.120 | 5.620 | 0.500 |
Acciones | 82.560 | 82.560 | 0.000 |
Bonos | 11.960 | 11.960 | 0.000 |
Convertibles | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Otros | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.719 | 16.613 |
Precio/Valor Contable | 2.669 | 2.529 |
Precio/Ventas | 1.721 | 1.812 |
Precio/Flujo de Caja | 12.053 | 10.704 |
Rendimiento del dividendo | 2.068 | 2.425 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.117 | 10.999 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.500 | 21.002 |
Salud | 15.910 | 12.644 |
Servicios financieros | 14.760 | 14.911 |
Consumo cíclico | 10.550 | 10.795 |
Industria | 9.120 | 12.109 |
Servicios de comunicación | 7.170 | 7.203 |
Bienes de consumo | 6.360 | 7.287 |
Materias primas | 4.180 | 5.724 |
Energía | 3.150 | 3.645 |
Servicios públicos | 1.890 | 3.108 |
Bienes Raíces | 1.420 | 3.398 |
Número de posiciones en largo: 240
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Pzena Global Value A EUR Acc | IE00BD5V3T87 | 13.91 | - | - | |
Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Acc | IE00B5T1R961 | 11.25 | 48.490 | -0.31% | |
GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc | IE00BZ036616 | 10.71 | 26.700 | +0.42% | |
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr | IE000DJC2868 | 6.75 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005596538 | 5.57 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 5.27 | 1,163.48 | -0.14% | |
Italy (Republic Of) | IT0005561458 | 4.30 | - | - | |
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac | IE00B3DJ5M15 | 2.06 | 4.443 | -0.51% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 2.01 | 33.91 | -0.15% | |
Apple | US0378331005 | 1.98 | 242.70 | +0.20% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B2NLMV86 | 4.91B | 15.42 | -0.83 | 4.66 | ||
IE00B2NLMX01 | 4.91B | 15.78 | -1.01 | 4.34 | ||
IE00B2NLMW93 | 4.91B | 20.06 | 0.85 | 5.99 | ||
IE0004878413 | 2.68B | 32.81 | 11.16 | 10.66 | ||
IE0032082988 | 2.45B | 19.75 | 6.17 | 6.51 |
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