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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I Usd Acc (0P0000SYD7)

Irlanda

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B61H9W66

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 403.36M

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Posiciones en 0P0000SYD7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD (0P0000SYD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.380	10.380	0.000
Acciones	89.620	89.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.196	14.481
Precio/Valor Contable	1.569	2.285
Precio/Ventas	1.559	1.373
Precio/Flujo de Caja	8.847	9.812
Rendimiento del dividendo	2.136	2.411
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.728	9.599

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	20.770	7.137
Tecnología	16.170	14.360
Bienes de consumo	14.620	8.648
Energía	13.020	7.950
Servicios financieros	12.730	20.232
Industria	11.270	10.553
Salud	4.680	16.896
Materias primas	3.600	3.714
Consumo cíclico	3.140	7.790

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bollore	FR0000039299	8.75	5.80	0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.79	45,950	-1.50%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4.33	47.27	+0.77%
Microsoft	US5949181045	3.71	418.95	-1.32%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.19	442.66	-2.03%
The Charles Schwab	US8085131055	2.89	72.77	-0.32%
P&G	US7427181091	2.71	158.56	-2.18%
Fox Corp B	US35137L2043	2.69	45.86	-1.61%
Cognizant A	US1924461023	2.53	75.32	-0.92%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2.81B	38.45	7.40	-
IE00BH4GYB17	1.22B	12.53	4.54	9.63
IE00BDB53K54	1.04B	43.10	2.82	-
IE00B94T1N53	403.36M	9.58	5.75	8.56

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EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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