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Igw Energy & Infrastructure Mixed Securities Fund A (260112)

Shanghái

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2.399 -0.020 -0.66%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.75B

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Posiciones en 260112

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IGW Energy Infrastructure Bal (260112). Nuestra información sobre los activos en cartera de IGW Energy Infrastructure Bal incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37.740	37.740	0.000
Acciones	63.170	63.170	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.399	17.249
Precio/Valor Contable	2.028	2.389
Precio/Ventas	1.453	1.867
Precio/Flujo de Caja	9.333	10.130
Rendimiento del dividendo	3.976	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.475	15.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	41.370	13.450
Servicios públicos	20.070	3.959
Industria	9.870	21.478
Consumo cíclico	9.830	11.447
Salud	8.110	10.953
Energía	7.270	7.831
Servicios de comunicación	2.860	2.269
Tecnología	0.610	20.443

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zijin Mining A	CNE100000B24	10.18	15.02	-1.96%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	6.58	9.52	-0.63%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	6.09	17.08	+0.41%
CMOC	CNE100001NR0	4.89	6.85	-2.28%
Shen Huo A	CNE000001097	3.98	16.18	-3.29%
Tongling Nfm A	CNE000000529	3.44	3.280	-1.20%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3.23	28.16	-1.19%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.66	74.00	-0.59%
Anhui Guangxin Agrochemical	CNE1000022J5	2.54	11.83	-0.67%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2.28	23.44	-0.47%

Principales fondos de acciones de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGW Emerging Growth Fund	25.5B	-7.54	-13.11	11.71
IGW DingYi(LOF)	11.67B	-7.78	-12.87	13.22
IGW SHS Select Equity Fd	6.32B	15.06	12.70	-
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5.21B	12.07	-6.91	7.25
IGW Strategic Selection Balanced	5.03B	2.33	-3.03	13.94

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