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Iiv Mikrofinanzfonds Ai (0P000161K4)

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28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1143R8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 763.87M

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Posiciones en 0P000161K4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IIV Mikrofinanzfonds AI (0P000161K4). Nuestra información sobre los activos en cartera de IIV Mikrofinanzfonds AI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.900	10.860	1.960
Bonos	91.110	91.240	0.130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.556	57.518
Efectivo	10.548	26.689
Derivado	-1.652	37.663

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 185

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Terge	-	4.89	-	-
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3.87	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.50	-	-
Udf0606-M-1_3,95%+sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.33	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.81	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.70	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+sofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.64	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	1.53	-	-
Mfi0632-M-3,9%+6m_euribor_satya_24/27_var	-	1.43	-	-
Mfi0639-M-1_6,50%_hamkorbank_24/27_fest	-	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de Invest in Visions GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus PF	901.23M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.78	1.51	1.67
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational	263.92M	4.34	-0.88	1.28
HANSAinternational I	263.92M	4.79	-0.41	1.77

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