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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.130 | 7.590 | 3.460 |
Acciones | 58.090 | 58.090 | 0.000 |
Bonos | 28.830 | 28.840 | 0.010 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 8.930 | 9.000 | 0.070 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.078 | 18.078 |
Precio/Valor Contable | 2.664 | 2.664 |
Precio/Ventas | 2.046 | 2.046 |
Precio/Flujo de Caja | 12.290 | 12.290 |
Rendimiento del dividendo | 2.314 | 2.314 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.767 | 10.767 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.640 | 23.640 |
Servicios financieros | 14.950 | 14.950 |
Salud | 10.550 | 10.550 |
Consumo cíclico | 10.080 | 10.080 |
Industria | 9.800 | 9.800 |
Bienes Raíces | 7.430 | 7.430 |
Servicios de comunicación | 7.380 | 7.380 |
Bienes de consumo | 6.110 | 6.110 |
Materias primas | 3.720 | 3.720 |
Energía | 3.590 | 3.590 |
Servicios públicos | 2.730 | 2.730 |
Número de posiciones en largo: 10
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index Inv | - | 32.90 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv | - | 18.03 | - | - | |
iShares MSCI EAFE Intl Idx K | - | 16.30 | - | - | |
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) | - | 8.88 | - | - | |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl | - | 6.18 | - | - | |
Vanguard High-Yield Corporate Adm | - | 6.02 | - | - | |
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor | - | 4.52 | - | - | |
Vanguard Real Estate Index Institutional | - | 3.12 | - | - | |
Vanguard Stable Value | - | 2.57 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 1.48 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NY New Yorks 529 Program Direct Gro | 4.85B | 32.57 | 9.11 | 15.65 | ||
NV Vanguard 529 College Savings Plp | 2.5B | 24.86 | 8.80 | 12.93 | ||
NY New Yorks 529 Program Direct Val | 2.36B | 15.89 | 7.38 | 9.90 | ||
NV Vanguard 529 College Savings Psm | 1.81B | 23.65 | 7.78 | 12.37 | ||
IN CollegeChoice Direct Savings Plu | 1.3B | 27.47 | 10.22 | 12.68 |
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