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Icici Prudential Asset Allocator Fund(fof) Growth (0P00005UNZ)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01837

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 236.8B

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Posiciones en 0P00005UNZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth (0P00005UNZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Asset Allocator Fund(FOF) Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.230	12.560	0.330
Acciones	39.740	39.750	0.010
Bonos	42.700	42.700	0.000
Otros	5.320	5.320	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.482	21.186
Precio/Valor Contable	2.936	2.823
Precio/Ventas	2.136	2.639
Precio/Flujo de Caja	17.747	15.943
Rendimiento del dividendo	1.542	1.963
Crecimiento de las ganancias a 5 años	38.847	27.836

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.800	28.067
Tecnología	12.130	13.310
Industria	10.060	27.050
Materias primas	9.210	6.733
Salud	8.700	8.957
Consumo cíclico	8.490	11.133
Bienes de consumo	7.570	8.553
Energía	5.310	6.053
Servicios de comunicación	4.860	3.466
Servicios públicos	4.320	10.252
Bienes Raíces	0.560	6.703

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	12.11	38.299	-0.02%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	10.76	531.902	+0.02%
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu	INF109K013J1	8.35	133.180	+0.56%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	6.92	62.974	+0.00%
ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Growt	INF109K01Z48	5.58	232.430	+0.63%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	5.12	445.830	0%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	4.95	71.44	+0.22%
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G	INF109K018M4	4.50	193.750	+1.80%
ICICI Pru Innovt Dir Gr	INF109KC12T2	4.45	-	-
ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G	INF109K018C5	4.39	106.158	-0.02%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	595.13B	6.99	6.07	5.00

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