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Invesco Convertible Securities Fund Class Y (CNSDX)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Invesco

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 294.42M

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Posiciones en CNSDX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Convertible Securities Y (CNSDX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Convertible Securities Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.14	7.14
Acciones	1.08	1.08
Bonos	6.58	6.58
Convertibles	77.19	77.19
Preferentes	8.01	8.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.77	22.37
Precio/Valor Contable	3.92	4.29
Precio/Ventas	2.53	9.44
Precio/Flujo de Caja	14.17	16.65
Rendimiento del dividendo	1.54	2.55
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.72	10.28

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	97.37	72.02
Tecnología	0.81	11.10
Servicios financieros	0.34	0.60
Salud	0.33	25.01
Consumo cíclico	0.28	9.64
Servicios de comunicación	0.25	6.06
Industria	0.22	6.16
Bienes de consumo	0.17	1.78
Energía	0.11	14.30
Materias primas	0.06	7.47
Bienes Raíces	0.06	9.71

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Wells Fargo Pref L	US9497468044	2.80	1,231.30	+0.11%
Bank of America Corp Pl Pref	US0605056821	2.72	1,244.64	+0.21%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.70	-	-
Microstrategy Incorporated 0.875%	-	1.51	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.50	-	-
Liberty Broadband Corporation 3.125%	-	1.38	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.37	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1.33	-	-
DexCom Inc 0.25%	-	1.26	-	-
Snap Inc 0%	-	1.19	-	-

Principales fondos de otros activos de Invesco

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Floating Rate Y	1.15B	6.28	5.34	4.26
Invesco Floating Rate A	752.89M	5.90	5.03	3.99
Invesco Floating Rate R6	490.06M	6.34	5.38	4.32
Invesco Convertible Securities A	455.91M	7.14	-1.54	7.06
Invesco Floating Rate C	68.34M	3.11	4.20	3.27

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