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Invesco India Money Market Fund Direct Discretionary Payout Of Income Distr Cum Capital Wtdrwl (0P0000XVGO)

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03/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01RW3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.51B

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Posiciones en 0P0000XVGO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla (0P0000XVGO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	72.170	72.170
Bonos	27.620	27.620
Otros	0.210	0.210

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	42.941	50.381
Efectivo	41.332	28.888
Gobierno	15.520	10.896

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	3.77	-	-
364 DTB	IN002024Z057	3.40	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.04	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	1.96	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1.96	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.51	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.48	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1.48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.47	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WC7	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	43.51B	5.76	6.09	6.87
Invesco India Credit Opportun Gr	43.51B	5.68	5.80	6.58
Invesco India Credit Opportun Reg	43.51B	5.07	5.04	5.81
Invesco India UST Reg M DRIP	12.91B	5.22	5.13	5.25
Invesco IN UST Dir DiscretionaryDiv	12.91B	5.81	6.07	-

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EUR/USD	1.0877	0.0000	0.00%
USD/JPY	152.51	+0.38	+0.25%
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