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Invesco India Money Market Fund Direct Discretionary Payout Of Income Distr Cum Capital Wtdrwl (0P0000XVGO)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01RW3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57.48B

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Posiciones en 0P0000XVGO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla (0P0000XVGO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	83.230	83.230
Bonos	16.580	16.580
Otros	0.190	0.190

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	48.392	42.168
Corporativo	42.233	34.682
Gobierno	9.185	8.457

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	3.47	-	-
364 DTB	IN002024Z057	3.13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	2.80	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	2.68	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1.72	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.38	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1.36	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.36	-	-
364 DTB 18042025	IN002024Z032	0.90	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	57.48B	6.99	6.29	6.84
Invesco India Credit Opportun Gr	57.48B	6.87	6.01	6.55
Invesco India Credit Opportun Reg	57.48B	6.11	5.25	5.78
Invesco India Med Term Bond Fd Dir	17.64B	7.11	6.51	7.11
Invesco India MT Bond Dir D DRIP	17.64B	7.11	6.51	-

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EUR/USD	1.0308	+0.0043	+0.42%
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USD/CAD	1.4448	+0.0048	+0.33%
EUR/JPY	162.15	+0.04	+0.02%

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