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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.850 | 99.850 | 0.000 |
Otros | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 74.920 | 49.568 |
Corporativo | 24.441 | 27.441 |
Gobierno | 0.491 | 3.570 |
Número de posiciones en largo: 107
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
91 DTB 03012025 | IN002024X268 | 3.89 | - | - | |
91 DTB 07112024 | IN002024X201 | 1.97 | - | - | |
91 Day T-Bill 15.11.24 | IN002024X219 | 1.96 | - | - | |
91 DTB 21112024 | IN002024X227 | 1.96 | - | - | |
91 DTB 28112024 | IN002024X235 | 1.96 | - | - | |
91 DTB 05122024 | IN002024X243 | 1.96 | - | - | |
191 DTB 12/12/2024 | IN002024X250 | 1.95 | - | - | |
91 Day T-Bill 31.10.24 | IN002024X193 | 1.80 | - | - | |
091 D Tbill Mat - 18/10/24 | IN002024X177 | 1.32 | - | - | |
182 Day T-Bill 19.12.24 | IN002024Y126 | 0.98 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco India Contra Fund Div | 184.7B | 38.07 | 23.80 | 19.61 | ||
Invesco India Contra Fund Gr | 184.7B | 38.06 | 24.01 | 19.41 | ||
Invesco India Contra Fund Dividend | 184.7B | 36.87 | 22.55 | 17.35 | ||
Invesco India Contra Fund Growth | 184.7B | 36.87 | 22.54 | 17.82 | ||
Invesco India Liquid Weekly DRIP | 137.67B | 5.53 | 6.08 | 5.21 |
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