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Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RZA2)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TP3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.65B

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Posiciones en 0P0000RZA2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco India Medium Term Bond Fund - Quarterly Di (0P0000RZA2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Medium Term Bond Fund - Quarterly Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	55.480	57.020	1.540
Bonos	44.350	44.350	0.000
Otros	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57.455	38.176
Corporativo	33.413	37.310
Gobierno	8.966	17.348

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.91	-	-
Larsen & Toubro Ltd. 7.58%	INE018A08BJ8	2.77	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.37	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	2.34	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08235	1.98	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M	INE752E07MJ3	1.98	100.076	0.00%
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	1.98	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.98	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	1.97	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07326	1.97	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	51.43B	6.41	6.23	6.85
Invesco India Credit Opportun Gr	51.43B	6.31	5.94	6.56
Invesco India Credit Opportun Reg	51.43B	5.62	5.18	5.79
Invesco India Credit Opportun Dis	51.43B	6.41	6.23	7.81
Invesco India Ultra Short Term Dis	14.78B	6.39	5.94	-

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Petróleo Brent	74.63	+0.94	+1.27%
Cobre	4.1370	+0.0002	+0.00%
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Plata	31.890	+0.007	+0.02%

USD/MXN	20.3636	-0.0374	-0.18%
EUR/USD	1.0482	+0.0065	+0.62%
USD/JPY	154.26	-0.47	-0.31%
EUR/MXN	21.3444	-0.0187	-0.09%
GBP/USD	1.2587	+0.0056	+0.45%
USD/CAD	1.3947	-0.0033	-0.24%
EUR/JPY	161.67	+0.05	+0.03%

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