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Invesco India Low Duration Fund Regular Monthly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEO)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HW4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.93B

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Posiciones en 0P00009JEO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Monthl (0P00009JEO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Ultra Short Term Fund Regular Monthl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	36.150	36.150
Bonos	63.570	63.570
Otros	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.777	50.607
Efectivo	21.993	26.007
Gobierno	12.949	22.880

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 18102024	IN002024Y233	7.44	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	6.38	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3.27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.27	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	3.18	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2.91	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.30	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2.30	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.15	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.65	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	57.48B	6.99	6.29	6.84
Invesco India Credit Opportun Gr	57.48B	6.87	6.01	6.55
Invesco India Credit Opportun Reg	57.48B	6.11	5.25	5.78
Invesco India Credit Opportun Dis	57.48B	6.99	6.29	7.79
Invesco India Med Term Bond Fd Gr	17.64B	6.86	5.94	6.57

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Petróleo Brent	76.69	+0.18	+0.24%
Cobre	4.1887	+0.1152	+2.83%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.60	+0.94	+1.39%
Plata	30.663	+0.598	+1.99%

USD/MXN	20.3056	-0.3134	-1.52%
EUR/USD	1.0388	+0.0080	+0.78%
USD/JPY	157.47	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.0937	-0.1604	-0.75%
GBP/USD	1.2515	+0.0095	+0.76%
USD/CAD	1.4374	-0.0073	-0.51%
EUR/JPY	163.59	+1.48	+0.91%

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Bimbo	54.760	+0.510	+0.94%
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Wal Mart de Mexico	55.200	+0.980	+1.81%
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