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Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C0002EL6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.43B

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Posiciones en 0P00009ZI5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Monthly Income Fund (0P00009ZI5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Monthly Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.690	4.690	0.000
Bonos	95.310	95.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.581	50.092
Precio/Valor Contable	-	4.128
Precio/Ventas	1.597	0.990
Precio/Flujo de Caja	4.659	39.228
Rendimiento del dividendo	-	3.716
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.534

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.305	73.628
Efectivo	4.695	5.455

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875%	-	3.29	-	-
Delta Air Lines Inc. 7.375%	-	2.96	-	-
Global Part/Glp Finance	-	2.95	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	2.94	-	-
Royal Caribbean Group 3.7%	-	2.88	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2.88	-	-
FirstEnergy Corp. 2.65%	-	2.79	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.5%	-	2.75	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	2.71	-	-
Southwestern Energy Company 8.375%	-	2.71	-	-

Principales fondos de bonos de INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12.21B	2.87	2.80	1.01
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	575M	10.26	7.30	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	460M	12.80	12.98	-
Invesco India Bond Fund (MD)	226M	13.39	9.76	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	77M	-3.43	-2.42	-

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