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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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25/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.98B

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Posiciones en 0P00010ZPD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.860	6.730	1.870
Bonos	95.110	95.110	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11.090
Precio/Valor Contable	0.196	0.888
Precio/Ventas	0.315	1.733
Precio/Flujo de Caja	0.491	30.950
Rendimiento del dividendo	58.254	21.520
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.012

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.559	75.932
Efectivo	4.795	7.333
Derivado	-0.006	14.178
Gobierno	0.653	6.737

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 233

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3.39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.42	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.38	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.20	-	-
BRF SA 5.75%	-	1.15	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1.98B	7.31	-2.56	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1.98B	6.66	-3.41	-

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EUR/MXN	21.8517	+0.1899	+0.88%
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