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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.33M

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Posiciones en 0P0000SVTA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.720	20.380	13.660
Bonos	93.280	97.430	4.150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.386	51.909
Corporativo	18.824	23.933
Derivado	0.724	86.908
Efectivo	6.067	56.557

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6.51	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2.51	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2.43	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	2.08	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.62	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.875%	XS1566179039	1.53	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1.52	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1.50	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	1.50	-	-
Chile (Republic Of) 3.25%	-	1.49	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.98B	8.66	-0.16	2.70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.98B	9.40	0.59	3.55
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	9.48	0.66	3.60
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	10.34	1.52	4.50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	7.80	-1.04	1.86

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