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Ninety One Managed Fund A (0P0000IQYP)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024170

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 30.5B

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Posiciones en 0P0000IQYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Managed Fund A (0P0000IQYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Managed Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.320	33.330	3.010
Acciones	55.980	55.980	0.000
Bonos	10.750	10.750	0.000
Otros	2.950	2.950	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.255	12.622
Precio/Valor Contable	1.799	1.734
Precio/Ventas	1.209	1.477
Precio/Flujo de Caja	8.541	7.911
Rendimiento del dividendo	2.616	4.062
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.264	10.751

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.770	19.577
Consumo cíclico	17.440	11.561
Tecnología	16.390	10.672
Bienes de consumo	15.660	10.271
Servicios de comunicación	9.700	12.667
Materias primas	8.820	12.655
Energía	7.330	4.049
Salud	3.080	7.367
Industria	2.790	7.141
Servicios públicos	0.020	1.208
Bienes Raíces	0.010	8.829

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24.05	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.03	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	4.45	-	-
United States Treasury Bills	-	3.76	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.56	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.95	40,760	-1.38%
Bid Corp	ZAE000216537	2.82	42,562	+0.86%
Reinet Invest	LU0383812293	2.72	21.400	0.00%
Naspers	ZAE000325783	2.56	362,461	+1.38%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.11	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund I	77B	2.51	10.97	8.85
Investec Opportunity Fund Z	77B	2.87	12.28	10.08
Investec Opportunity Fund D	77B	2.02	9.11	6.88
Investec Opportunity Fund E	77B	2.60	10.94	8.69
Investec Opportunity Fund C	77B	2.14	9.34	7.19

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