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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.1B

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Posiciones en 0P0000IRBL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Value Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.000	12.640	9.640
Acciones	96.980	99.260	2.280
Bonos	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.117	10.439
Precio/Valor Contable	0.846	1.599
Precio/Ventas	0.444	1.088
Precio/Flujo de Caja	4.801	4.858
Rendimiento del dividendo	4.162	4.183
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.311	12.681

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.720	27.651
Materias primas	16.430	20.152
Consumo cíclico	16.320	12.250
Bienes de consumo	16.170	10.178
Salud	11.390	4.432
Industria	7.880	4.709
Servicios de comunicación	6.550	15.694
Tecnología	4.810	4.180
Energía	2.010	2.482
Bienes Raíces	0.570	2.660
Servicios públicos	0.140	0.485

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28.99	-	-
Absa	ZAE000255915	9.48	16,701	+0.35%
Life Healthcare	ZAE000145892	7.08	1,690	+0.06%
AECI	ZAE000000220	6.69	9,314	-1.21%
Italtile	ZAE000099123	4.78	1,400	+0.79%
Brait	LU0011857645	4.55	195	0.00%
Netcare	ZAE000011953	3.65	1,503	-0.07%
Pan African Resources	GB0004300496	3.53	35.30	+5.22%
Datatec	ZAE000017745	3.37	3,980	-0.25%
Caxton	ZAE000043345	3.07	1,268	+0.71%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	83.11B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.11B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.11B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.11B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.11B	8.58	11.59	9.77

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