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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.6M

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Posiciones en 0P0000U9W7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.620	12.960	0.340
Acciones	3.270	8.790	5.520
Bonos	72.410	73.250	0.840
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	11.680	34.780	23.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.906	10.142
Precio/Valor Contable	0.964	1.427
Precio/Ventas	0.750	1.190
Precio/Flujo de Caja	4.087	12.217
Rendimiento del dividendo	3.422	5.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.560	14.922

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	48.580	18.436
Materias primas	11.460	15.583
Servicios financieros	9.530	17.391
Industria	8.260	16.161
Bienes de consumo	7.740	8.297
Energía	4.780	6.318
Consumo cíclico	4.190	16.748
Salud	2.240	4.406
Bienes Raíces	1.530	2.304
Tecnología	1.260	1.834
Servicios de comunicación	0.430	0.767

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.97	4,343.700	+0.00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11.76	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11.27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.49	15,533.330	+0.00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4.36	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3.61	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3.29	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2.56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2.35	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2.32	-	-

Principales fondos de otros activos de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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