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Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado - Fundo De Investimento (0P0000UCJQ)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRGRD5CTF003

S/N: 07.096.435/0001-20

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.99B

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Posiciones en 0P0000UCJQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO (0P0000UCJQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.500	32.510	0.010
Bonos	67.510	67.510	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.488	59.387
Efectivo	30.232	23.276
Gobierno	0.280	21.387

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	28.58	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	4.08	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	3.87	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNQS0	2.33	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN2H9	1.71	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	1.62	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNI13	1.60	-	-
Banco Safra S A 0.56%	BRBSAFLNNCD3	1.53	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.51	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5I4	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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