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James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class (GLRIX)

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22.61 -0.03 -0.13%

06:00:00 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: James Advantage

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98.79M

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Posiciones en GLRIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo James Balanced: Golden Rainbow Instl (GLRIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de James Balanced: Golden Rainbow Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.67	7.67
Acciones	52.95	52.95
Bonos	37.09	37.09
Otros	2.29	2.29

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.57	16.94
Precio/Valor Contable	4.15	2.57
Precio/Ventas	2.48	1.83
Precio/Flujo de Caja	15.10	10.88
Rendimiento del dividendo	1.32	2.51
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.10	10.64

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.69	19.48
Servicios financieros	14.10	15.30
Salud	13.75	12.33
Consumo cíclico	13.53	8.83
Industria	9.70	10.94
Servicios de comunicación	7.65	6.28
Bienes de consumo	5.45	7.28
Energía	3.72	6.14
Servicios públicos	2.55	3.81
Bienes Raíces	2.14	6.75
Materias primas	0.72	4.03

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.5%	-	6.34	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	5.05	-	-
Microsoft	US5949181045	3.81	425.20	+0.51%
United States Treasury Bonds 5.5%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.59	-	-
Apple	US0378331005	2.77	225.12	+0.40%
NVIDIA	US67066G1040	2.45	146.27	-1.36%
Alphabet A	US02079K3059	2.39	178.88	-1.51%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.32	-	-
iShares Gold	US4642852044	2.29	48.59	-1.00%

Principales fondos de acciones de James Advantage

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	James Balanced: Golden Rainbow R		329.91M	11.55	3.28	3.30
	James Small Cap		55.04M	18.67	13.35	7.20

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