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| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 10.810 | 33.300 | 22.490 |
| Acciones | 37.320 | 37.320 | 0.000 |
| Bonos | 50.830 | 62.450 | 11.620 |
| Convertibles | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
| Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
| Otros | 0.160 | 0.380 | 0.220 |
| Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| PER | 15.668 | 15.417 |
| Precio/Valor Contable | 2.308 | 2.149 |
| Precio/Ventas | 1.422 | 1.610 |
| Precio/Flujo de Caja | 6.962 | 8.844 |
| Rendimiento del dividendo | 2.233 | 2.570 |
| Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.226 | 12.255 |
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Industria | 16.020 | 12.722 |
| Tecnología | 15.490 | 17.683 |
| Salud | 15.110 | 11.069 |
| Servicios financieros | 14.940 | 16.852 |
| Consumo cíclico | 11.080 | 12.585 |
| Bienes de consumo | 11.050 | 6.641 |
| Energía | 5.680 | 5.337 |
| Materias primas | 5.480 | 6.164 |
| Servicios de comunicación | 2.320 | 7.909 |
| Servicios públicos | 1.820 | 3.853 |
| Bienes Raíces | 1.000 | 2.906 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| V/ Fut. Fut Euro Bobl Dic18 Eurex Bon Deutschland Rep 2% 15-08-2023 | - | 9.06 | - | - | |
| Schroder International Selection Fund EURO Equity | LU0106235459 | 8.96 | 75.619 | +0.05% | |
| BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie | LU0438336264 | 8.12 | 136.170 | +0.04% | |
| Candriam Long Short Credit R | FR0011510056 | 6.52 | - | - | |
| Oddo Avenir Europe CI-EUR | FR0010251108 | 5.61 | 474,163 | -0.45% | |
| Amundi Fds II Emerg Mkts Bd I EUR HND | LU0775723926 | 5.50 | - | - | |
| Deutsche Invest I Top Dividend FC | LU0507266228 | 4.07 | 392.760 | +0.39% | |
| Robeco BP US Premium Equities IH € | LU0320897043 | 3.82 | - | - | |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund | LU0119620416 | 3.61 | 198.850 | -1.65% | |
| Ibercaja Banco S.A. 5% | ES0244251007 | 3.61 | - | - |
| Nombre | Rating | Total de activos | YTD % | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164586010 | 1.03B | 1.71 | 6.93 | - | ||
| Bankinter Premium Moderado B FI | 1.32B | 1.87 | 7.49 | - | ||
| ES0164586036 | 144.68M | 1.67 | 6.82 | - | ||
| ES0115087035 | 122.52M | 0.62 | 4.67 | - | ||
| Bankinter Premium Conservador B FI | 1.16B | 0.77 | 5.17 | - |
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