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Jm Arbitrage Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016GYZ)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KO5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.1B

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Posiciones en 0P00016GYZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JM Arbitrage Advantage Fund Quarterly Dividend Pay (0P00016GYZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Arbitrage Advantage Fund Quarterly Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98.580	100.230	1.650
Bonos	1.400	1.400	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.081	14.563
Precio/Valor Contable	1.646	1.859
Precio/Ventas	1.813	1.928
Precio/Flujo de Caja	8.190	9.773
Rendimiento del dividendo	1.431	1.511
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.406	44.651

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36.290	32.442
Energía	10.680	10.994
Salud	9.940	6.060
Servicios de comunicación	9.790	5.559
Industria	9.520	9.295
Consumo cíclico	6.260	9.493
Servicios públicos	6.170	4.722
Tecnología	4.060	5.739
Materias primas	3.700	10.808
Bienes Raíces	2.810	2.260
Bienes de consumo	0.760	3.014

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	6.38	70.530	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	3.62	1,247.90	-0.73%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.48	8,420.45	-0.75%
Indus Towers	INE121J01017	3.15	327.00	+0.72%
Bharat Electronics	INE263A01024	2.86	280.07	+1.17%
State Bank	INE062A01020	2.82	727.85	+0.66%
Biocon	INE376G01013	2.72	323.05	-0.63%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	2.71	153.56	-1.87%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.62	672.35	-1.80%
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2.37	-	-

Principales fondos de acciones de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct D	52.55B	-16.75	21.56	15.46
JM Multi Strategy Fund Direct G	52.55B	-16.75	21.56	15.74
JM Multi Strategy Fund Dividend	52.55B	-16.92	20.17	14.23
JM Multi Strategy Fund Growth	52.55B	-16.92	20.17	14.46
JM Balanced Fund Dividend Payout	7.52B	-12.17	18.45	10.84

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.47	+0.66	+0.45%
EUR/MXN	21.6333	-0.1573	-0.72%
GBP/USD	1.2933	-0.0021	-0.16%
USD/CAD	1.4378	-0.0061	-0.42%
EUR/JPY	161.53	+1.11	+0.69%

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