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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) - Quarterly Bonus Option - Principal Units (0P0001551F)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HZ7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.2B

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Posiciones en 0P0001551F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option - (0P0001551F). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.940	5.940
Acciones	74.960	74.960
Bonos	19.100	19.100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.060	24.117
Precio/Valor Contable	3.451	3.325
Precio/Ventas	3.067	2.851
Precio/Flujo de Caja	19.822	18.696
Rendimiento del dividendo	1.081	1.227
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.110	21.397

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.800	27.996
Tecnología	15.610	11.513
Industria	14.250	12.810
Salud	12.780	8.241
Consumo cíclico	12.720	12.499
Materias primas	8.250	6.602
Bienes de consumo	5.890	6.146
Servicios de comunicación	4.980	4.880
Energía	1.640	4.719
Bienes Raíces	1.090	1.956

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	4.74	1,656.75	-0.66%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.33	-	-
Infosys	INE009A01021	3.90	1,966.95	+2.59%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.73	1,615.90	+0.55%
Axis Bank	INE238A01034	3.16	1,040.70	-1.98%
ICICI Bank	INE090A01021	3.04	1,249.85	-0.99%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.42	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2.29	8,764.00	-0.81%
ABB India	INE117A01022	2.06	6,415.65	-1.03%
Varun Beverages	INE200M01039	1.90	596.55	-1.47%

Principales fondos de acciones de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	50.12B	33.26	26.24	17.06
JM Multi Strategy Fund Growth	50.12B	33.26	26.24	17.29
JM Multi Strategy Fund Direct D	50.12B	35.27	27.68	18.32
JM Multi Strategy Fund Direct G	50.12B	35.27	27.68	18.60
JM Balanced Dir Half Yearly Div	7.2B	29.28	24.10	14.26

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USD/CAD	1.4434	+0.0039	+0.27%
EUR/JPY	161.64	-1.21	-0.74%

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