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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
Bonos | 96.990 | 97.000 | 0.010 |
Preferentes | 1.930 | 1.930 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.785 | 13.576 |
Precio/Valor Contable | 2.775 | 1.878 |
Precio/Ventas | 0.326 | 1.396 |
Precio/Flujo de Caja | 4.201 | 24.254 |
Rendimiento del dividendo | 1.896 | 3.216 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.067 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52.616 | 30.979 |
Titulizado | 33.271 | 42.139 |
Gobierno | 12.953 | 25.003 |
Efectivo | 1.076 | 9.059 |
Municipal | 0.083 | 1.110 |
Número de posiciones en largo: 603
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 2.02 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 1.20 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 1.06 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.5% | - | 0.87 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 0.87 | - | - | |
The Bank of New York Mellon Corp. 6.474% | - | 0.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 0.68 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.468% | - | 0.66 | - | - | |
State Street Corporation 5.272% | - | 0.66 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 0.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JNL/DoubleLine Total Return Fund | 719.11M | -3.04 | -3.86 | 0.85 | ||
JNL/PIMCO Credit Income Fund | 473.28M | -2.50 | -3.80 | 2.18 | ||
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B | 411.92M | -3.02 | -3.32 | 0.98 | ||
JNL PIMCO Real Return Fund Class B | 325.45M | -1.47 | -1.39 | 1.90 | ||
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco | 78.18M | -0.49 | 0.30 | 3.05 |
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