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Quantive Absolute Return Ak I (0P00016BVI)

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104.570 -0.130 -0.12%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14N8N4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.2M

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Posiciones en 0P00016BVI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo KJL Capital Absolute Return I UI I (0P00016BVI). Nuestra información sobre los activos en cartera de KJL Capital Absolute Return I UI I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.450	25.580	0.130
Acciones	37.770	38.340	0.570
Bonos	30.890	30.890	0.000
Otros	5.890	5.890	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	25.449	934.860
Corporativo	16.585	16.720
Gobierno	1.236	50.979
Titulizado	0.072	4.609

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Call Money Baader Bank Ag (G)	-	18.60	-	-
SAP SE	DE000A13SL18	9.44	-	-
Commerzbank Ag Cl.Diz 21.12.17 Dax 5000	-	9.42	-	-
Vontobel Financial Products Diz 22.12.17 Dax 5000	-	9.41	-	-
Société Générale Effekten Gmbh Disc.Z 22.06.18 Dax 5300	-	4.99	-	-
Bnp Paribas Em.-U.Handelsg.Mbh Disc.Z 21.12.17 Dax 5200	-	4.41	-	-
Lyxor Barclays Float Rate € 0-7Y ETF Acc	FR0012386696	3.81	-	-
KJL Vega-Strategie S	DE000A2DR285	3.65	-	-
Hsbc Trinkaus & Burkhardt Ag Disc.Z 22.12.17 Dax 5000	-	3.53	-	-
Daimler AG	DE000A1X3GC3	2.40	-	-

Principales fondos de otros activos de FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wahrungsfonds UI P	146.15M	2.36	1.40	0.55
ATHENA UI I	82.02M	5.11	5.64	2.16
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.23M	6.74	3.04	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.23M	7.22	3.56	-
sentix Risk Return -M- I	59.71M	8.21	1.22	-

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Algodón Nº2 EE.UU.	69.44	+1.38	+2.03%
Plata	30.227	+0.269	+0.90%

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EUR/USD	1.0403	-0.0026	-0.24%
USD/JPY	157.13	+0.73	+0.46%
EUR/MXN	21.0311	+0.1199	+0.57%
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USD/CAD	1.4376	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	163.44	+0.32	+0.20%

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Wal Mart de Mexico	55.930	-1.430	-2.49%
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