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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.820 | 23.890 | 21.070 |
Acciones | 33.810 | 35.910 | 2.100 |
Bonos | 47.290 | 54.020 | 6.730 |
Convertibles | 8.580 | 8.580 | 0.000 |
Preferentes | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Otros | 7.790 | 8.200 | 0.410 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.430 | 14.158 |
Precio/Valor Contable | 1.656 | 1.957 |
Precio/Ventas | 1.187 | 1.472 |
Precio/Flujo de Caja | 6.981 | 8.901 |
Rendimiento del dividendo | 3.717 | 3.350 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.724 | 11.912 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17.360 | 17.699 |
Salud | 15.290 | 11.489 |
Tecnología | 13.480 | 17.273 |
Industria | 13.190 | 11.690 |
Consumo cíclico | 10.550 | 14.381 |
Servicios de comunicación | 6.680 | 7.996 |
Bienes de consumo | 6.620 | 7.260 |
Materias primas | 6.260 | 8.612 |
Bienes Raíces | 4.010 | 3.293 |
Energía | 3.300 | 9.860 |
Servicios públicos | 3.270 | 5.939 |
Número de posiciones en largo: 36
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin European Total Return Fund I acc EUR | LU0195952774 | 6.59 | 15.210 | 0.00% | |
Ampega BasisPlus Rentenfonds P | DE000A2P23S8 | 6.17 | - | - | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR | LU0980584436 | 4.21 | - | - | |
CS Invm prtns(Lux) Glb cnvrt Bd MB USD | LU1732803868 | 4.13 | - | - | |
JPM US Value A (dist) USD | LU0119066131 | 4.04 | - | - | |
Ampega DividendePlus Aktienfonds P a | DE000A0NBPJ8 | 4.04 | 166.350 | -0.89% | |
Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund BI EUR | LU0915363070 | 3.83 | 113.628 | +0.02% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 3.77 | - | - | |
Robeco Capital Growth Funds-Robeco BP US Premium E | LU0226953718 | 3.77 | 414.220 | -0.37% | |
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A | LU0374936515 | 3.45 | 114.800 | +0.24% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wachstum Deutschland (VaR 25) | 256.18M | -13.32 | 1.02 | 5.96 | ||
MF Chance | 532.69M | 7.01 | 3.73 | 5.98 | ||
MF Wachstum | 389.48M | 6.19 | 3.83 | 4.80 | ||
MF Top Mix Strategie TMS | 713.45M | 5.13 | 0.93 | 4.11 | ||
MF Sicherheit | 109.77M | 2.23 | 0.66 | 1.45 |
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