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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.940 | 10.940 | 0.000 |
Acciones | 38.730 | 38.730 | 0.000 |
Bonos | 50.240 | 50.330 | 0.090 |
Convertibles | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.404 | 15.702 |
Precio/Valor Contable | 2.063 | 2.216 |
Precio/Ventas | 1.494 | 1.631 |
Precio/Flujo de Caja | 7.877 | 8.320 |
Rendimiento del dividendo | 2.483 | 2.353 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.666 | 10.801 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17.630 | 17.832 |
Servicios financieros | 17.400 | 17.351 |
Salud | 14.260 | 12.672 |
Consumo cíclico | 11.850 | 11.828 |
Industria | 11.340 | 11.273 |
Bienes de consumo | 8.260 | 7.881 |
Energía | 5.380 | 5.614 |
Materias primas | 3.740 | 4.292 |
Servicios de comunicación | 3.450 | 3.388 |
Bienes Raíces | 3.400 | 4.960 |
Servicios públicos | 3.270 | 2.907 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 44.84 | - | - | |
Schwab® S&P 500 Index | - | 24.73 | - | - | |
Schwab International Index | - | 9.65 | - | - | |
Schwab® Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6.03 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 4.63 | - | - | |
Usd | - | 0.02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1.03B | 17.53 | 6.63 | 8.69 | ||
KS Schwab Moderate Index | 805.42M | 13.84 | 4.61 | 7.06 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27.95 | 7.93 | 12.57 |
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