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Hsbc Value Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000MORI)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01213

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 136.75B

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Posiciones en 0P0000MORI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L T India Value Dividend (0P0000MORI). Nuestra información sobre los activos en cartera de L T India Value Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.670	0.750	0.080
Acciones	99.320	99.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.795	19.157
Precio/Valor Contable	2.533	2.604
Precio/Ventas	2.182	1.934
Precio/Flujo de Caja	16.940	15.103
Rendimiento del dividendo	1.247	1.673
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.572	29.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.540	30.650
Materias primas	15.500	8.703
Industria	13.670	9.325
Tecnología	11.800	10.257
Consumo cíclico	7.800	11.259
Bienes de consumo	6.370	5.949
Bienes Raíces	4.660	2.771
Servicios públicos	3.480	5.042
Energía	3.420	6.138
Servicios de comunicación	2.020	3.848
Salud	1.740	7.171

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.17	1,288.40	+0.12%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.61	6,397.40	-4.32%
HDFC Bank	INE040A01034	3.53	1,771.50	-1.23%
NTPC	INE733E01010	3.46	333.25	-1.23%
KEC International	INE389H01022	3.00	1,236.70	+2.87%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.86	1,686.05	-3.89%
The Federal Bank	INE171A01029	2.48	194.46	-3.23%
Reliance Ind	INE002A01018	2.38	1,205.30	-2.04%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.28	220.95	-3.30%
State Bank	INE062A01020	2.26	812.00	-2.50%

Principales fondos de otros activos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
L T India Value Growth	136.75B	27.12	24.92	17.08
L T India Value Fund Direct Plan Di	136.03B	27.71	25.59	17.31
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136.03B	28.24	26.13	18.15
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	42.53B	33.14	20.71	14.79
L&T Tax Advantage Fund Growth	42.53B	32.22	19.77	13.98

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EUR/MXN	20.9595	+0.0483	+0.23%
GBP/USD	1.2569	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4369	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	163.40	+0.28	+0.17%

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