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Hsbc Value Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV7I)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HC6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141.23B

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Posiciones en 0P0000XV7I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option (0P0000XV7I). Nuestra información sobre los activos en cartera de L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.500	2.540	0.040
Acciones	97.500	97.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.614	18.769
Precio/Valor Contable	2.407	2.593
Precio/Ventas	2.129	1.973
Precio/Flujo de Caja	15.038	16.128
Rendimiento del dividendo	1.216	1.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.462	16.818

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.540	30.579
Materias primas	16.910	8.910
Industria	13.940	9.452
Tecnología	11.410	9.782
Consumo cíclico	7.500	10.906
Bienes de consumo	6.960	6.143
Bienes Raíces	4.590	2.791
Servicios públicos	4.000	5.472
Energía	3.040	6.009
Salud	2.060	7.465
Servicios de comunicación	2.050	3.591

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.16	1,313.75	+0.98%
NTPC	INE733E01010	3.90	367.65	-0.20%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.83	6,133.50	+0.28%
KEC International	INE389H01022	2.82	1,032.50	-0.70%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.70	1,753.05	+1.18%
The Federal Bank	INE171A01029	2.41	211.64	-0.58%
State Bank	INE062A01020	2.22	843.00	-0.17%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.19	223.65	+0.54%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2.06	107.46	+1.00%
Infosys	INE009A01021	2.01	1,927.55	+2.00%

Principales fondos de otros activos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
L T India Value Dividend	141.23B	26.06	22.12	16.82
L T India Value Fund Direct Plan Gr	141.23B	27.88	24.02	18.85
L T India Value Growth	141.23B	26.86	22.83	17.77
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	44.85B	30.51	19.65	14.98
L&T Tax Advantage Fund Growth	44.85B	29.68	18.72	14.17

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Algodón Nº2 EE.UU.	71.42	-0.26	-0.36%
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EUR/USD	1.0488	-0.0006	-0.06%
USD/JPY	153.76	-0.45	-0.29%
EUR/MXN	21.5103	+0.2028	+0.95%
GBP/USD	1.2559	-0.0008	-0.06%
USD/CAD	1.4090	+0.0104	+0.74%
EUR/JPY	161.25	-0.59	-0.36%

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