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Hsbc Value Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV7I)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF917K01HC6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 136.75B

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Posiciones en 0P0000XV7I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option (0P0000XV7I). Nuestra información sobre los activos en cartera de L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.670	0.750	0.080
Acciones	99.320	99.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.795	19.325
Precio/Valor Contable	2.533	2.618
Precio/Ventas	2.182	1.937
Precio/Flujo de Caja	16.940	15.195
Rendimiento del dividendo	1.247	1.673
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.572	29.135

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.540	30.846
Materias primas	15.500	8.575
Industria	13.670	9.273
Tecnología	11.800	10.350
Consumo cíclico	7.800	11.281
Bienes de consumo	6.370	5.902
Bienes Raíces	4.660	2.807
Servicios públicos	3.480	4.950
Energía	3.420	6.166
Servicios de comunicación	2.020	3.854
Salud	1.740	7.121

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.17	1,265.05	-1.98%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.61	6,160.85	-2.82%
HDFC Bank	INE040A01034	3.53	1,749.20	-2.48%
NTPC	INE733E01010	3.46	339.85	+0.55%
KEC International	INE389H01022	3.00	1,223.80	+0.98%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.86	1,689.45	-2.17%
The Federal Bank	INE171A01029	2.48	205.25	-0.43%
Reliance Ind	INE002A01018	2.38	1,251.15	+0.75%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.28	222.61	-0.08%
State Bank	INE062A01020	2.26	793.40	-0.97%

Principales fondos de otros activos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
L T India Value Dividend	136.75B	26.32	24.20	16.13
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136.75B	28.24	26.13	18.15
L T India Value Growth	136.75B	27.12	24.92	17.08
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	43.03B	33.14	20.71	14.79
L&T Tax Advantage Fund Growth	43.03B	32.22	19.77	13.98

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EUR/USD	1.0309	+0.0044	+0.43%
USD/JPY	157.28	-0.19	-0.12%
EUR/MXN	21.2847	+0.1419	+0.67%
GBP/USD	1.2428	+0.0048	+0.39%
USD/CAD	1.4446	+0.0046	+0.32%
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