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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital I (0P0000TFW3)

Santiago

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1,967.071 +1.770 +0.09%

05/01 - Mercado cerrado. Valores en CLP

Tipo: Fondo

Mercado: Chile

Emisor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 404.37B

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Posiciones en 0P0000TFW3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I (0P0000TFW3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.160	17.660	17.500
Bonos	98.850	98.850	0.000
Otros	0.990	0.990	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.455	83.331
Efectivo	0.164	10.518
Gobierno	1.294	8.644
Titulizado	0.103	1.088

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 148

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BBNSCA0423	-	2.37	-	-
BSTDW50319	-	2.04	-	-
BBNSBQ0822	-	1.96	-	-
BCHIBO0815	-	1.93	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.89	-	-
BBNSAV0620	-	1.86	-	-
BBCIS10223	-	1.83	-	-
BCHIEN1117	-	1.83	-	-
BCHIEZ1121	-	1.82	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	1.81	-	-

Principales fondos de bonos de LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LarrainVial Ahorro Capital APV	404.37B	8.75	9.32	4.82
LarrainVial Ahorro Capital F	404.37B	8.65	9.21	4.85
LarrainVial Ahorro Estrategico F	175.23B	9.90	9.57	5.07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	175.23B	10.41	10.12	5.59
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	104.72B	9.30	9.24	5.21

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Índice dólar	108.90	+0.52	+0.48%

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Oro	2,679.36	-0.59	-0.02%
Petróleo crudo WTI	73.25	-0.08	-0.11%
Petróleo Brent	76.22	-0.83	-1.08%
Cobre	4.2658	-0.0027	-0.06%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.19	-0.32	-0.47%
Plata	30.762	+0.017	+0.06%

USD/MXN	20.4161	+0.0461	+0.23%
EUR/USD	1.0315	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	158.20	-0.14	-0.09%
EUR/MXN	21.0585	+0.0407	+0.19%
GBP/USD	1.2359	-0.0004	-0.03%
USD/CAD	1.4378	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	163.17	-0.21	-0.13%

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Wal Mart de Mexico	55.940	-0.190	-0.34%
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