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Fondo Mutuo Larrainvial Asia Apv (0P0000KCE3)

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28/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Chile

Emisor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 56.4M

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Posiciones en 0P0000KCE3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV (0P0000KCE3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Mutuo LarrainVial Asia APV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.980	3.500	0.520
Acciones	40.410	41.480	1.070
Bonos	0.060	0.060	0.000
Otros	56.540	56.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.340	12.209
Precio/Valor Contable	1.183	1.486
Precio/Ventas	0.864	1.295
Precio/Flujo de Caja	6.383	6.887
Rendimiento del dividendo	3.318	3.015
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.224	11.539

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.930	23.551
Servicios financieros	18.200	20.784
Consumo cíclico	14.980	13.968
Servicios de comunicación	8.350	8.519
Industria	7.560	7.327
Materias primas	5.410	7.094
Salud	4.960	4.916
Bienes de consumo	4.680	5.147
Energía	4.030	4.016
Bienes Raíces	2.320	3.047
Servicios públicos	1.580	1.636

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bny Mellon Fund Management Lux	-	18.35	-	-
Aubrey Capital Management Ltd	-	13.10	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9.40	71.12	-0.21%
Rams Investment Unit Trust - I	-	8.18	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	8.05	41.910	-0.64%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD	LU0737861699	7.90	17.210	0%
Fidelity Funds-Asia Pacific Op	-	6.68	-	-
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	6.10	62.49	-1.05%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	6.05	51.15	+0.24%
New Capital Asia Future Leader	-	4.57	-	-

Principales fondos de acciones de LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LarrainVial Asia F	56.4M	-4.29	-12.49	0.60
LarrainVial Latinoamericano APV	27.3M	-2.97	2.77	0.18
LarrainVial Latinoamericano F	27.3M	-2.93	3.14	0.52
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	26.06M	-0.44	-1.19	2.33
LarrainVial Bonos High Yield Global	26.06M	-0.42	-1.05	2.26

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EUR/MXN	18.4432	+0.0080	+0.04%
GBP/USD	1.2733	+0.0003	+0.02%
USD/CAD	1.3680	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	169.86	-0.01	-0.00%

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