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Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5)

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1.204 +0.003    +0.27%
19/11 - Info retrasada. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Chile
Emisor:  Larrainvial Asset Management AGF S.A.
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 51.72M
Fondo Mutuo LarrainVial Asia F 1.204 +0.003 +0.27%

Posiciones en 0P0000KCE5

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Mutuo LarrainVial Asia F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 1.260 2.330 1.070
Acciones 91.090 91.090 0.000
Bonos 0.020 0.020 0.000
Otros 7.630 7.630 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 13.598 13.018
Precio/Valor Contable 1.659 1.596
Precio/Ventas 1.525 1.475
Precio/Flujo de Caja 8.307 7.677
Rendimiento del dividendo 2.183 2.695
Crecimiento de las ganancias a 5 años 14.478 12.597

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Tecnología 23.890 23.368
Consumo cíclico 22.510 15.382
Servicios financieros 18.180 20.858
Servicios de comunicación 10.690 9.112
Industria 5.960 7.011
Bienes de consumo 4.790 5.097
Salud 3.810 4.210
Materias primas 3.140 6.339
Bienes Raíces 3.020 3.098
Energía 2.730 3.630
Servicios públicos 1.280 1.899

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS IE00B5L8K969 19.65 179.56 -0.17%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc IE00BGSXT619 18.38 - -
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$ LU1177490023 14.38 - -
  iShares MSCI China US46429B6719 10.29 47.59 -0.81%
  Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD LU0390711777 7.62 41.470 +0.12%
Rams Investment Unit Trust - I - 7.40 - -
  iShares MSCI Emerging Markets Asia US4642864262 6.62 73.63 -0.46%
  iShares MSCI Taiwan Capped US46434G7723 4.73 53.74 +0.17%
  iShares MSCI South Korea Capped US4642867729 3.78 58.01 +1.08%
  Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD LU0346390866 3.76 22.140 -0.32%

Principales fondos de acciones de LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  LarrainVial Asia APV 51.72M 8.81 -6.63 1.01
  LarrainVial Bonos High Yield Glbl P 25.89M 2.53 -0.54 2.40
  LarrainVial Bonos High Yield Global 25.89M 2.65 -0.40 2.35
  LarrainVial Bonos High Yield Glbl F 25.89M 2.65 -0.40 2.32
  Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High 25.89M 2.14 -0.99 1.82
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