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Fondo Mutuo Larrainvial Asia F (0P0000KCE5)

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1.241 -0.000    -0.01%
02/11 - Info retrasada. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Chile
Emisor:  Larrainvial Asset Management AGF S.A.
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 54.81M
Fondo Mutuo LarrainVial Asia F 1.241 -0.000 -0.01%

Posiciones en 0P0000KCE5

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Mutuo LarrainVial Asia F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 1.760 2.790 1.030
Acciones 89.910 89.910 0.000
Otros 8.330 8.330 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 14.078 13.115
Precio/Valor Contable 1.544 1.561
Precio/Ventas 1.400 1.440
Precio/Flujo de Caja 7.931 7.513
Rendimiento del dividendo 2.511 2.773
Crecimiento de las ganancias a 5 años 13.881 12.389

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Tecnología 26.120 23.931
Consumo cíclico 19.270 14.729
Servicios financieros 17.870 20.905
Servicios de comunicación 11.040 9.067
Industria 5.770 7.056
Bienes de consumo 5.370 5.070
Salud 3.870 4.262
Bienes Raíces 3.240 3.039
Energía 3.090 3.732
Materias primas 3.000 6.314
Servicios públicos 1.370 1.898

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 0

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS IE00B5L8K969 23.91 189.98 +0.78%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc IE00BGSXT619 18.97 - -
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$ LU1177490023 15.05 - -
  iShares MSCI China US46429B6719 9.28 51.02 +2.35%
Rams Investment Unit Trust - I - 8.15 - -
  Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD LU0390711777 8.10 42.950 +0.51%
  iShares MSCI Taiwan Capped US46434G7723 6.09 56.11 +1.64%
  iShares MSCI South Korea Capped US4642867729 4.05 61.11 +0.34%
  Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD LU0346390866 3.45 23.200 +0.39%
Invesco Asian Equity C USD Acc LU1775950048 2.94 - -

Principales fondos de acciones de LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  LarrainVial Asia APV 54.81M 3.80 -8.43 -0.07
  Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High 25.85M 2.36 -1.30 1.68
  LarrainVial Bonos High Yield Glbl P 25.85M 2.67 -0.85 2.26
  LarrainVial Bonos High Yield Global 25.85M 2.77 -0.70 2.21
  LarrainVial Bonos High Yield Glbl F 25.85M 2.77 -0.71 2.19
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