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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE)

Santiago

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Chile

Emisor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.35M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP (0P0000K9XE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.400	31.420	28.020
Acciones	0.150	0.190	0.040
Bonos	71.090	87.820	16.730
Convertibles	1.280	1.280	0.000
Otros	24.080	30.410	6.330

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.358	10.484
Precio/Valor Contable	1.073	0.966
Precio/Ventas	0.518	0.923
Precio/Flujo de Caja	5.343	5.999
Rendimiento del dividendo	4.021	5.847
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.113	7.895

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	40.450	32.714
Gobierno	19.385	26.305
Efectivo	1.597	81.858
Derivado	4.023	11.059
Titulizado	9.368	6.646
Municipal	0.006	0.020

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	18.37	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14.96	115.65	+0.16%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11.68	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11.63	18.180	-0.05%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7.74	107.12	+0.20%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	7.20	184.460	+0.05%
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	6.85	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6.69	-	-
Larrainvial Programa De Alternativos LV	-	4.24	-	-
LarrainVial Latam Corporate Debt L	LU1153301798	2.36	-	-

Principales fondos de acciones de LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	47.58M	3.78	-7.15	0.88
LarrainVial Asia F	47.58M	4.14	-6.82	1.13
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.35M	2.54	-0.36	2.49
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.35M	1.93	-0.95	2.00
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.35M	2.39	-0.50	2.58

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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