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Leonardo Ui G (0P00009V3V)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MYG12

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106.2M

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Posiciones en 0P00009V3V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Leonardo UI T (0P00009V3V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Leonardo UI T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.050	21.590	0.540
Acciones	0.190	0.190	0.000
Bonos	76.440	76.450	0.010
Convertibles	0.530	0.530	0.000
Otros	1.790	1.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	16.411
Precio/Valor Contable	-	2.476
Precio/Ventas	-	1.842
Precio/Flujo de Caja	-	10.152
Rendimiento del dividendo	-	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.389

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.039	14.619
Efectivo	20.994	161.584
Gobierno	2.933	14.933
Derivado	0.054	12.945

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Patio Direkt Zwei GmbH	DE000A2BN3K8	6.23	-	-
Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh	DE000A3E5SU6	5.10	-	-
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index	DE000A3GTR78	3.50	-	-
4 Impact Investing GmbH	DE000A351108	2.15	-	-
Opus Public Chartered Issuance SA	DE000A3GN3Z0	2.05	-	-
AS Air Baltic Corporation	XS2800678224	1.54	-	-
Aareal Bank AG	DE000AAR0355	1.53	-	-
Grenke Finance Plc	XS2828685631	1.48	-	-
Transportes Aereos Portugueses, S.A	PTTAPDOM0005	1.43	-	-
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	1.42	-	-

Principales fondos de acciones de I.C.M. InvestmentBank AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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