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Lion Juxinbao Money Market Fd A (000771)

Shanghái

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.29B

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Posiciones en 000771

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lion Juxinbao Money Market Fd A (000771). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lion Juxinbao Money Market Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.860	38.860	0.000
Otros	61.140	61.140	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	38.861	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	21.66	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	3.75	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 22TH ISSUANCE	-	3.37	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.49	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
BANK OF WENZHOU CO.,LTD.	-	1.12	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	1.12	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.12	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1.11	-	-

Principales fondos de bonos de Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	104.48B	1.47	1.91	2.58
Lion Daily Treasure Money Market A	104.48B	1.43	1.85	2.53
Lion Daily Treasure money market B	104.48B	1.55	2.01	2.78
Lion Daily Treasure Money Market E	104.48B	1.55	2.01	2.69
Lion Juxinbao Money Market D	30.29B	1.54	1.88	-

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