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Lo Gateway - Development Finance Fund (usd) M Acc (0P00013EAF)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1061992217

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.78M

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Posiciones en 0P00013EAF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Gateway Development Finance Fund (USD) M acc (0P00013EAF). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Gateway Development Finance Fund (USD) M acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.820	16.130	0.310
Acciones	0.330	0.330	0.000
Bonos	27.990	28.010	0.020
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Preferentes	0.200	0.200	0.000
Otros	55.600	55.600	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.072	14.313
Precio/Valor Contable	0.441	1.865
Precio/Ventas	1.387	1.374
Precio/Flujo de Caja	10.261	8.341
Rendimiento del dividendo	4.838	2.807
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.965

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	28.361

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19.66	15,068.230	+0.28%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13.94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12.57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11.70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6.80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6.19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5.18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4.70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4.65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3.62	-	-

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