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Eurizon Fund - Equity North America Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABTP)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335977970

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Posiciones en 0P0000ABTP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit (0P0000ABTP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	103.990	104.540	0.550

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.351	20.729
Precio/Valor Contable	4.038	4.042
Precio/Ventas	2.422	2.771
Precio/Flujo de Caja	14.656	14.676
Rendimiento del dividendo	1.619	1.542
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.041	11.607

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.020	29.167
Servicios financieros	14.230	15.969
Salud	11.190	12.372
Consumo cíclico	8.920	10.315
Industria	8.450	8.759
Servicios de comunicación	6.620	8.375
Bienes de consumo	5.880	5.635
Energía	4.460	3.447
Servicios públicos	3.040	2.503
Materias primas	2.720	2.789
Bienes Raíces	2.470	2.279

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 767

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	6.84	135.91	-3.00%
Apple	US0378331005	5.32	236.85	-2.41%
Microsoft	US5949181045	4.91	418.95	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	2.08	218.94	-1.44%
UnitedHealth	US91324P1021	1.73	520.69	-0.73%
Alphabet A	US02079K3059	1.71	192.04	-0.98%
Broadcom	US11135F1012	1.52	224.31	-2.18%
Mastercard	US57636Q1040	1.49	504.67	-2.27%
Alphabet C	US02079K1079	1.39	193.17	-1.14%
Home Depot	US4370761029	1.21	389.89	+0.69%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1341630033	5.79B	32.26	10.69	-
LU1344899445	5.79B	21.72	4.23	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.85B	5.40	0.59	3.02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.85B	6.32	1.46	3.88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.85B	6.32	1.47	3.88

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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