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Ndacinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0369231211

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.06M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NDACinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W). Nuestra información sobre los activos en cartera de NDACinvest - Aktienfonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.820	13.160	0.340
Acciones	85.720	86.180	0.460
Bonos	0.410	0.410	0.000
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	0.860	0.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.577	13.195
Precio/Valor Contable	1.799	1.653
Precio/Ventas	1.147	0.782
Precio/Flujo de Caja	8.839	7.997
Rendimiento del dividendo	2.559	2.391
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.863	14.145

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.610	7.904
Salud	15.080	13.301
Consumo cíclico	14.240	16.754
Materias primas	10.550	9.810
Industria	9.130	20.987
Energía	7.070	2.820
Tecnología	6.350	19.341
Servicios de comunicación	5.590	6.630
Bienes de consumo	5.160	4.780
Servicios públicos	2.190	3.245
Bienes Raíces	2.020	4.877

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shareholder Value Beteiligungen AG	DE000A168205	4.04	77.50	-1.90%
Omv Ag	AT0000743059	3.55	38.860	-0.26%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	3.16	175.60	-3.20%
BB Biotech AG	CH0038389992	3.14	39.300	+1.68%
DNick Holding PLC	GB00B06ZX541	2.99	-	-
Deutsche Post	DE0005552004	2.79	35.120	+1.21%
Allane SE	DE000A0DPRE6	2.75	10.00	+2.56%
Fresenius SE	DE0005785604	2.69	33.310	+1.59%
GBK Beteiligungen	DE0005850903	2.69	5.50	0.00%
BASF	DE000BASF111	2.64	42.580	+1.12%

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0329325095	573.6M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.6M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	553.94M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	553.94M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value B	147.99M	6.10	0.92	7.23

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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