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Blueorchard Microfinance Fund N Usd (0P00013W0J)

Luxemburgo

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

ISIN: LU1079060619

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.72B

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Posiciones en 0P00013W0J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueOrchard Microfinance Fund N USD (0P00013W0J). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueOrchard Microfinance Fund N USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.390	111.660	102.270
Bonos	90.300	90.820	0.520
Otros	0.300	0.300	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.012	37.685
Corporativo	81.213	57.565
Gobierno	9.177	48.009
Efectivo	9.290	26.595
Titulizado	0.006	21.838

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 395

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PCHGE001LN01	-	2.14	-	-
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc	LU2498533137	2.09	-	-
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C	LU0619623365	1.60	-	-
AGRRO001LN01	-	1.46	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	1.35	-	-
KMFKA039LN01	-	1.28	-	-
BOGGE008LN01	-	1.10	-	-
PROGU008LN01	-	1.10	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.025%	-	1.08	-	-
ACLED017LN01	-	0.96	-	-

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