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Aristea Sicav New Frontiers Equity Fund R Usd Acc (0P00018GIL)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU1313167634

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.93M

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Posiciones en 0P00018GIL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund R USD Acc (0P00018GIL). Nuestra información sobre los activos en cartera de ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund R USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.470	6.300	3.830
Acciones	94.090	94.090	0.000
Otros	3.430	3.560	0.130

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.372	8.576
Precio/Valor Contable	1.355	1.423
Precio/Ventas	1.272	1.712
Precio/Flujo de Caja	8.784	7.936
Rendimiento del dividendo	4.054	5.377
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.629	11.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	44.170	35.987
Tecnología	13.530	12.986
Consumo cíclico	9.330	8.490
Salud	6.640	4.423
Servicios de comunicación	6.010	4.392
Bienes Raíces	5.850	8.276
Industria	5.730	8.827
Materias primas	4.000	4.311
Bienes de consumo	3.420	7.069
Servicios públicos	1.310	2.917

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.25	110.24	-2.03%
SSI Securities	VN000000SSI1	3.93	24,400.0	-1.21%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.82	134,300.0	-1.25%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	3.57	26,300.0	0.00%
Sentinel Principal	BG9000002055	3.56	-	-
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.31	92,300.0	-0.75%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3.26	130.00	-0.76%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.23	29.200	+0.34%
Safaricom PLC	KE1000001402	3.07	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	2.91	-	-

Principales fondos de acciones de Banor Capital Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1313168103		15.93M	15.02	-4.46	-
	LU1313167980		15.93M	13.53	-5.35	-

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EUR/JPY	164.91	+0.35	+0.21%

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