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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf (0P0001H3K8)

Luxemburgo

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29/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060886

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 693.9M

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Posiciones en 0P0001H3K8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0001H3K8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.430	24.010	2.580
Bonos	75.110	98.000	22.890
Convertibles	3.400	3.400	0.000
Preferentes	0.040	0.060	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.735
Precio/Valor Contable	-	1.864
Precio/Ventas	-	2.365
Precio/Flujo de Caja	-	225.237
Rendimiento del dividendo	-	8.164
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.667

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.288	57.599
Efectivo	21.301	25.240
Derivado	0.137	37.984
Gobierno	4.274	47.208

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	10.54	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.15	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.13	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.11	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.04	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	133.54M	4.29	-1.18	2.17
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	133.54M	4.76	-0.74	2.62
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	133.54M	4.78	-0.74	2.63
SKY Harbor Global Funds US High Yie	73.61M	7.09	1.00	4.14
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.2M	0.31	-2.26	1.11

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USD/CAD	1.4682	+0.0158	+1.09%
EUR/JPY	158.72	-2.08	-1.29%

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