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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf (0P0001H3K8)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060886

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 674.76M

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Técnico
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Posiciones en 0P0001H3K8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0001H3K8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.900	16.410	1.510
Bonos	81.760	105.530	23.770
Convertibles	3.440	3.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.844
Precio/Valor Contable	-	1.944
Precio/Ventas	-	2.410
Precio/Flujo de Caja	-	237.020
Rendimiento del dividendo	-	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.223	57.518
Derivado	0.399	37.663
Efectivo	14.497	26.689
Gobierno	4.881	47.937

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 307

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.21	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.16	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.15	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.14	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.13	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.05	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136.24M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136.24M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.24M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.93M	7.65	1.84	4.01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.19M	1.83	-1.60	1.14

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