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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Distribution Retail Eur (0P0001CHRK)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060969

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.54M

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Posiciones en 0P0001CHRK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distributio (0P0001CHRK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distributio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.860	3.460	0.600
Bonos	86.650	86.650	0.000
Convertibles	8.910	8.910	0.000
Preferentes	1.580	1.580	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.456	45.625
Efectivo	2.924	26.043
Gobierno	2.777	59.622

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2.99	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.69	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2.39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2.23	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2.09	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2.00	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	1.97	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1.95	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1.90	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1.86	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0519590607	651.95M	4.90	3.09	2.05
LU0117369479	651.95M	4.35	2.51	1.47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	416.51M	1.62	-3.31	0.54
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-

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