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Eurizon-fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1693963701

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.31B

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Posiciones en 0P0001DCZ8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.150	33.250	23.100
Bonos	89.130	101.280	12.150
Convertibles	0.720	0.720	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.898	30.387
Gobierno	33.949	89.727
Efectivo	10.152	59.218
Derivado	4.042	96.357

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 349

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3.11	64.850	-0.84%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2.94	50.140	-0.48%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2.69	77.870	+0.40%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.64	66.240	-0.17%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.36	104.350	-0.48%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.08	55.770	-0.52%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1.80	71.170	+0.11%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	1.72	73.110	-0.05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.01	102.770	-0.56%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	1.00	95.405	-0.50%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.84B	1.31	-2.72	0.86
LU0367640660	7.84B	0.64	-3.38	0.20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.48B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.45B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.48B	8.21	2.23	3.38

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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