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Cpr Invest - Global Resources F Usd Acc (0P0001KRF1)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CPR Asset Management

ISIN: LU1989770554

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 521.85M

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Posiciones en 0P0001KRF1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CPR Invest - Global Resources F USD Acc (0P0001KRF1). Nuestra información sobre los activos en cartera de CPR Invest - Global Resources F USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	100.100	100.100
Bonos	0.020	0.020
Otros	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.400	14.972
Precio/Valor Contable	1.465	1.686
Precio/Ventas	0.991	1.280
Precio/Flujo de Caja	6.618	7.397
Rendimiento del dividendo	2.975	2.995
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.539	14.855

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	62.210	57.098
Energía	31.440	30.815
Consumo cíclico	4.520	9.723
Bienes de consumo	1.830	5.400

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 91

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shell	GB00BP6MXD84	6.89	31.62	+0.22%
Chevron	US1667641005	5.25	153.14	+1.89%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.17	55.25	-0.09%
Nutrien	CA67077M1086	5.16	48.47	+1.34%
Freeport-McMoran	US35671D8570	5.01	38.98	-1.91%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4.06	84.30	+1.13%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.06	2,423.0	-0.68%
Teck Resources B	CA8787422044	3.03	42.03	+1.35%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.92	39.680	+1.04%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.86	57.17	-1.11%

Principales fondos de acciones de CPR Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1530899498	4.39B	24.62	-2.15	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	1.06B	8.17	-2.87	-
LU2013745885	960.09M	6.96	-2.70	-
LU1989766289	623.58M	31.89	8.62	6.86
LU1989766446	623.58M	31.70	8.46	6.69

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EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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