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Dnb Fund Nordic High Yield - Retail A (sek) (0P0001IYNJ)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2077710585

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 232.17M

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Posiciones en 0P0001IYNJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB High Yield retail A SEK (0P0001IYNJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB High Yield retail A SEK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28.500	98.650	70.150
Bonos	71.190	71.190	0.000
Convertibles	0.310	0.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.799	13.731
Precio/Valor Contable	46.729	1.926
Precio/Ventas	2.962	2.405
Precio/Flujo de Caja	12.819	238.432
Rendimiento del dividendo	-	7.871
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	16.992	26.595
Corporativo	71.453	57.565
Gobierno	11.554	48.009

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 170

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013081935	11.51	-	-
Kistefos AS 9.73%	NO0013008771	1.79	-	-
SGL Group APS 10.255%	NO0012826033	1.67	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.67	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	NO0013172734	1.64	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%	XS2479344561	1.40	-	-
DnB Bank ASA 7.375%	XS2831061796	1.30	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1.26	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1.25	-	-
B2 Impact ASA 7.388%	NO0013330522	1.21	-	-

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