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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburgo

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 111.3M

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Posiciones en 0P0001JCVF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.410	2.590	0.180
Acciones	97.590	97.590	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.891	17.013
Precio/Valor Contable	4.131	2.610
Precio/Ventas	3.882	1.891
Precio/Flujo de Caja	18.305	11.437
Rendimiento del dividendo	0.047	2.166
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.705	12.584

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.250	20.491
Industria	26.280	17.073
Consumo cíclico	13.980	10.911
Salud	8.820	13.617
Servicios financieros	7.780	12.950
Bienes de consumo	5.910	7.859
Servicios de comunicación	4.780	6.544
Servicios públicos	0.190	3.715

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesla	US88160R1014	7.07	428.22	+8.04%
Napatech	DK0060520450	6.25	24.00	+3.45%
Ast Spacemobile	US00217D1000	6.24	21.540	+5.18%
SoFi Technologies	US83406F1021	5.12	15.51	+6.97%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3.76	15.080	-1.18%
MercadoLibre	US58733R1023	3.29	1,838.15	+4.82%
Eos Energy Enterprises	US29415C1018	3.26	5.2000	+13.04%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3.21	580.11	+7.65%
Hims Hers Health	US4330001060	3.03	27.86	+6.30%
Meta Platforms	US30303M1027	2.78	617.12	+3.85%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU2085661721		166.61M	13.13	1.76	-

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